كلمة صغيرة لكنها مثيرة تظهر بشكل متكرر في عالم التداول:
Pips
ما معنى هذه الكلمة وهل تؤثر حقًا على عالم التداول؟ نعم، هذه الكلمة الصغيرة تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات التداول واستراتيجياته يوميًا.ما هي النقاط بالضبط؟
ببساطة، النقطة هي أصغر حركة سعرية يمكن لأداة التداول أن تقوم بها. هذا القياس أساسي لفهم حركات السوق، وتقييم المخاطر، وإدارة استراتيجيات التداول بفعالية. لذلك، عند النظر إلى أزواج العملات في سوق الفوركس، ومؤشرات الأسهم، والسلع، أو حتى العملات المشفرة، يلعب مفهوم النقاط دورًا رئيسيًا في تحديد نجاح قرارات التداول الخاصة بك.في هذا المقال، سنستكشف الطبيعة الأساسية للنقاط، وتطبيقاتها المتنوعة في سياقات التداول المختلفة، والدور الحاسم الذي تلعبه في تشكيل استراتيجيات التداول الفعّالة.
بينما نلقي نظرة عميقة على التفاصيل الدقيقة، تذكر أن فهم مفهوم النقاط يتعلق بالحصول على أداة عملية للتعامل مع تعقيدات التداول. من خلال هذه المعرفة، ستكون مجهزًا بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
فهم الأساسيات
تعريف النقاط - النسبة المئوية في النقطة
في جوهرها، النقطة تعني ‘النسبة المئوية في النقطة’. إنها أصغر وحدة لحركة السعر، تعمل كمقياس موحَّد للتغييرات في القيمة عبر أدوات التداول المختلفة. ببساطة، النقطة في عالم التداول ما الدقيقة في الزمن – وحدة أساسية ولا تقسم تقيس التغيير.
تاريخيًا، يعود أصل مصطلح “النقطة” إلى تداول العملات الأجنبية (الفوركس). بدأ كوسيلة للتعبير عن أصغر حركة سعرية ممكنة في أسعار صرف العملات. عادةً، بالنسبة لمعظم أزواج العملات، فإن النقطة تعادل حركة قدرها 0.0001 في سعر الصرف. على سبيل المثال، إذا تحرك زوج العملات EUR/USD من 1.1050 إلى 1.1051، فإن الزيادة بمقدار 0.0001 دولار في قيمة اليورو هي نقطة واحدة. تساعد هذه التوحيد في التواصل بين التجار حول تغييرات الأسعار وحساب الأرباح أو الخسائر بلغة عالمية.
النقاط في تداول الفوركس مقابل تداول العملات المشفرة
على الرغم من أن مفهوم النقاط نشأ في سوق الفوركس، إلا أن تطبيقه امتد إلى مجالات أخرى، بما في ذلك تداول العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن استخدام النقاط في هذين السوقين يظهر بعض الاختلافات.
تداول العملات الأجنبية (الفوركس)
في سوق الفوركس، تظل النقاط ركيزة أساسية لقياس حركات الأسعار. فهي أساسية للتجار لحساب الفارق بين أسعار الشراء والبيع (السبريد)، وتحديد تكاليف المعاملات، وفهم الربح والخسارة. يتم اقتباس معظم أزواج العملات إلى أربعة أماكن عشرية، والنقطة عادة هي الرقم الأخير (الرابع) العشري. بالنسبة للأزواج التي تتضمن الين الياباني، يتم تعيين النقطة للرقم الثاني العشري بسبب قيمة الين الأقل بالمقارنة مع العملات الرئيسية الأخرى.
تداول العملات المشفرة
المعنى المتعارف عليه للنقاط في تداول العملات المشفرة أقل توحيداً مقارنة بتداول الفوركس. نظرًا للتقلبات العالية والتحركات السعرية الكبيرة في العملات المشفرة، يمكن أن يكون قيمة النقطة مختلفة بشكل كبير. في تداول العملات المشفرة، غالبًا ما تشار إلى حركات الأسعار بـ ‘نقاط’ أو كسور من العملة، بدلاً من النقاط. على سبيل المثال، يمكن اعتبار حركة من 29,000 دولار إلى 29,001 دولار في سعر البيتكوين تغييرًا بنقطة واحدة. يعكس ذلك القيم الأكبر والتغييرات القيمية الأكبر المعتادة في سوق العملات المشفرة.
فهم تطبيق النقاط في كل من تداول الفوركس والعملات المشفرة أمر أساسي للتجار لتفسير حركات السوق بدقة ووضع استراتيجيات بناءً على ذلك. بينما يظل المفهوم الأساسي للنقطة كأصغر وحدة تغيير في السعر هو نفسه، فإن استخدامه العملي يختلف اعتمادًا على طبيعة السوق والأصول المتداولة.
حساب النقاط
كيفية حساب قيمة النقاط
حساب قيمة النقطة أمر مهم لإدارة المخاطر وفهم الأرباح أو الخسائر المحتملة. يتضمن عملية بسيطة، ولكن من الضروري أن تكون دقيقًا.
إليك دليل خطوة بخطوة:
تحديد زوج العملات: اختر زوج العملات الذي تتداول به. على سبيل المثال، دعونا نفترض أننا ننظر إلى زوج العملات EUR/USD.
تحديد حركة النقاط: تذكر أن النقطة تمثل عادة الرقم الرابع العشري في معظم أزواج العملات. بالنسبة لزوج العملات EUR/USD، إذا تحرك سعر الصرف من 1.1050 إلى 1.1051، فهذا يعني حركة بنقطة واحدة.
استخدم الصيغة الخاصة بالنقاط: يتم حساب قيمة النقطة باستخدام الصيغة:
قيمة النقطة = (قيمة النقطة / سعر الصرف) × حجم اللوت
هنا، “حجم اللوت” يشير إلى حجم تداولك.
طبق الصيغة: مستمرين في مثالنا لزوج العملات EUR/USD، لنفترض أنك تتداول لوت قياسي بقيمة 100,000 وحدة وسعر الصرف هو 1.1050. ستكون قيمة النقطة:
قيمة النقطة = (0.0001 / 1.1050) × 100,000
حساب ذلك يعطينا قيمة النقطة بالدولار الأمريكي.
أمثلة في عملات مختلفة: إذا كنت تتداول زوجًا مثل USD/JPY، فإن الحساب يتعدل قليلاً نظرًا لأن الين يتم اقتباسه إلى رقمين عشريين. إذا ظل حجم اللوت وسعر الصرف ثابتين، ستكون الصيغة:
قيمة النقطة = (0.01 / سعر الصرف) × حجم اللوت
استخدام آلة حاسبة النقاط
آلة حاسبة النقاط هي أداة مفيدة تبسط هذه الحسابات. فهي تحسب قيمة النقطة تلقائيًا استنادًا إلى زوج العملات، وحجم التداول الخاص بك، وسعر السوق الحالي. إليك كيفية استخدامها بشكل فعال:
آلات حاسبة النقاط: هذه الأدوات متاحة على العديد من منصات التداول والمواقع المالية. فهي تزيل الحاجة إلى الحسابات اليدوية، مما يقلل من خطر الخطأ.
اختيار آلة حاسبة النقاط: اختر آلة حاسبة تدعم مجموعة واسعة من أزواج العملات وتوفر أحدث أسعار الصرف. تأكد من أنها سهلة الاستخدام وتقدم تعليمات واضحة.
استخدام الآلة الحاسبة: أدخل زوج العملات الذي تتداوله، وحجم التداول الخاص بك (باللوت)، والسعر السوقي الحالي. ستعرض الآلة الحاسبة قيمة النقطة. تسمح بعض الآلات الحاسبة أيضًا بإدخال الرافعة المالية، والتي يمكن أن تكون مفيدة للحسابات المتقدمة أكثر.
نصائح للاستخدام: تحقق دائمًا مرة أخرى من المدخلات الخاصة بك للدقة. استخدم الآلة الحاسبة قبل دخول التداول لفهم المخاطر والمكافآت المحتملة. تذكر أن قيمة النقطة يمكن أن تتغير مع تقلبات السوق، لذا من الحكمة إعادة الحساب بانتظام، خاصة في الأسواق المتقلبة.
استراتيجية تداول النقاط
النقاط ليست مجرد مقياس لحركة الأسعار؛ بل هي عنصر استراتيجي في أي نوع من أنواع التداول. إليك كيف يمكن لفهم واستخدام النقاط تعزيز استراتيجيات التداول عبر مختلف الأسواق:استراتيجية عامة للتداول باستخدام النقاط
تحديد وقف الخسارة وأخذ الربح: فهم قيمة النقاط أمر حاسم لتحديد مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح بدقة. يساعد ذلك في إدارة المخاطر بفعالية وتأمين الأرباح. على سبيل المثال، إذا كان التاجر على استعداد لتحمل مخاطر 15 نقطة في التداول، فيمكنه تعيين أمر وقف الخسارة عند 15 نقطة أسفل نقطة الدخول.تحديد حجم الموقع: يجب تحديد حجم موقع التداول بناءً على قيمة كل نقطة. يضمن ذلك عدم التعرض المفرط في أي تداول، مما يحافظ على ملف تعريف متوازن للمخاطر.
إدارة المخاطر: تدور إدارة المخاطر الفعّالة حول فهم النقاط. غالبًا ما يقيد المتداولون مخاطرهم إلى عدد معين من النقاط في كل تداول، مما يضمن عدم تجاوز العتبة المحددة مسبقًا للمخاطر.
تكييف الاستراتيجيات عبر الأسواق
بينما يظل التطبيق الأساسي للنقاط ثابتًا، فإن استخدامها في صياغة الاستراتيجيات يتفاوت من سوق إلى آخر.تداول العملات الأجنبية: في سوق الفوركس، تعتبر النقاط حيوية لحساب السبريد، وتحديد تكاليف المعاملات، وفهم الربح والخسارة. غالبًا ما تدور الاستراتيجيات حول الحصول على عدد معين من النقاط في اليوم أو في كل تداول.
مثال – قد يهدف متداول الفوركس إلى تحقيق مكسب بقيمة 20 نقطة في كل تداول كجزء من استراتيجيته، ويقوم بضبط حجم الموقع وأوامر وقف الخسارة/أخذ الربح وفقًا لذلك.
تداول الأسهم والعقود مقابل الفروقات: في تداول الأسهم والعقود مقابل الفروقات، يمكن استخدام النقاط لتتبع حركات الأسعار في الأصول الأساسية. على الرغم من أن مصطلح “النقطة” قد لا يستخدم بشكل شائع، إلا أن مفهوم تتبع أصغر حركات الأسعار لا يزال ذا صلة.
مثال – قد يستخدم متداول عقود الفروقات مفهومًا مماثلًا للنقاط لتحديد حركات الأسعار المستهدفة ومستويات وقف الخسارة للتداولات الفردية.
تداول السلع: في تداول السلع مثل الذهب أو النفط، قد يستخدم المتداولون النقاط (أو مقياسها المعادل) لقياس حركات السوق واتخاذ قرارات التداول.
مثال – قد يقوم تاجر السلع بتحليل حركات النقاط في سوق السلع لتحديد نقاط الدخول والخروج للصفقات.
مفاهيم متقدمة
| مفهوم | وصف | تطبيق في التداول |
| كم تساوي 5 نقاط؟ | فهم أهمية حركة 5 نقاط في مختلف أسواق التداول. | في الفوركس: قد تكون تقلبات طفيفة للأزواج الرئيسية، وتكون مهمة للأزواج ذات السيولة الأقل. في الأسهم/عقود الفروقات: قد تشير إلى تغيير كبير اعتمادًا على سعر الأصول وتقلبها. |
| حساب ربح النقاط | تقنيات لتقدير الربح والخسارة من خلال النقاط. | ضروري لتحديد أهداف الربح وأوامر وقف الخسارة. يساعد في تقييم أداء استراتيجية التداول الخاصة بك. |
| نسبة المخاطرة مقابل العائد | التوازن بين المخاطر المحتملة والمكاسب في التداول، ويتم حسابه باستخدام حركات النقاط. | يُستخدم لتحديد ما إذا كانت صفقة تستحق المخاطرة بناءً على حركة النقاط المحتملة. يساعد في إدارة ملف المخاطر الشامل لأنشطة التداول. |
| إدارة المحافظ | استخدام قيم النقاط وحركاتها لإدارة وتوازن مجموعة متنوعة من المراكز التداولية. | مهم لتوزيع الموارد بين مختلف الصفقات. يساعد في تحسين الأداء الشامل وإدارة المخاطر. |
في هذه الرحلة عبر عالم النقاط، استكشفنا دورها الأساسي في التداول. بدءًا من تعريف مفهوم النقطة في مختلف الأسواق إلى فهم كيفية حساب قيمتها ودمجها في استراتيجيات التداول، قمنا بتغطية مجموعة من المفاهيم الأساسية. لقد رأينا أنه سواء في تداول الفوركس أو العملات المشفرة أو العقود مقابل الفروقات، فإن النقطة المتواضعة هي مقياس حركة حرج وعامل رئيسي في اتخاذ القرارات التجارية المستنيرة.
تذكر أن قيمة النقطة، على الرغم من صغرها، قد تكون لها تأثيرات كبيرة على نتائج التداول الخاصة بك. حساب النقاط، وفهم دورها في تطوير الاستراتيجية، والتطبيق العملي لهذه الحسابات في إدارة المخاطر هي مهارات يمكن أن ترفع من كفاءتك في التداول.
بينما تواصل رحلتك في التداول، نشجعك على تطبيق فهمك الجديد للنقاط بنشاط. جرب استخدام استراتيجيات مختلفة، استخدم حسابات النقاط لتقييم المخاطر والمكاسب المحتملة، وكن دائمًا على علم بكيفية تأثير هذه الوحدات الصغيرة على نتائج تداولك.
التداول هو رحلة تعلم مستمرة، واحتراف مفاهيم مثل النقاط هو خطوة واحدة فقط في عملية أكبر بكثير. استمر في الفضول، وابق على استمرار في التعلم، وتذكر أن كل قطعة من المعرفة تزيد من قدرتك على التنقل في عالم التداول بفعالية أكبر!
الأسئلة الشائعة
1. ما هي النقطة في التداول؟
النقطة، والتي تختصر بـ “نسبة النقطة”، هي أصغر حركة سعر يمكن لزوج العملات أو الأداة التداولية أن تقوم بها. إنها وحدة قياس موحدة تُستخدم للتعبير عن التغيرات في القيمة.
2. كيفية حساب قيمة النقطة؟
قيمة النقطة يتم حسابها باستخدام الصيغة: (قيمة النقطة / سعر الصرف) × حجم الوحدة. يخبرك هذا الحساب كم تستحق حركة نقطة واحدة لكل وحدة من العملة.
3. ما الفرق بين النقاط في تداول الفوركس وتداول العملات المشفرة؟
في تداول الفوركس، تُستخدم النقاط لقياس أصغر التغييرات في أزواج العملات، عادةً حتى الرقم العشري الرابع. أما في تداول العملات المشفرة، فإن المفهوم أقل توحيدًا، حيث تمثل “النقاط” غالبًا حركات الأسعار الأكبر بسبب التقلبات العالية في قيم العملات المشفرة.
4. ٤. كيف يمكنني استخدام النقاط في استراتيجية التداول الخاصة بي؟
يمكن استخدام النقاط لتعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، وحساب حجم المركز، وإدارة المخاطر. فهم النقاط يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر تميزاً وتطوير استراتيجيات تداول فعالة.
5. ٥. ما هو الآلة الحاسبة لحساب النقاط وكيف يمكنني استخدامها؟
مُحسِّن النقاط (بيب) هو أداة تُساعد المتداولين على حساب قيمة النقطة بسرعة في زوج العملات المختار لديهم. تقوم بإدخال زوج العملات وحجم الصفقة وسعر السوق الحالي، ويوفِّر المحسِّن قيمة النقطة.
6. لماذا تكون النقاط مهمة في التداول؟
النقاط مهمة لأنها توفر لغة مشتركة لمناقشة تغييرات الأسعار وهي أساسية لحساب الأرباح والخسائر والمخاطر في التداول.
7. هل يمكن لتحركات النقاط الصغيرة أن تؤثر حقا على تداولي؟
نعم، يمكن أن تؤثر حركات النقاط الصغيرة حتى لو كانت بشكل بسيط، خاصة في الصفقات الكبيرة أو عند استخدام الرافعة المالية. وهي أساسية بشكل خاص في استراتيجيات مثل التداول السريع أو التداول اليومي.
8. ما هو التداول السريع في التداول؟
التداول السريع هو استراتيجية تداول تتضمن إجراء عدد كبير من الصفقات على مدى فترة زمنية قصيرة جدًا، غالبًا ما تكون دقائق فقط، لتحقيق ربح من تحركات الأسعار الصغيرة. يهدف المتداولون السريعون إلى دخول وخروج الصفقات بسرعة، مستفيدين من التقلبات الطفيفة في السوق. تتطلب هذه الاستراتيجية مستوى عالٍ من الانتباه واتخاذ القرارات بسرعة وفهم لاتجاهات السوق.
9. ما هو التداول اليومي؟
التداول اليومي ينطوي على شراء وبيع الأدوات المالية خلال نفس يوم التداول. يُغلق متداولو اليوم جميع مواقعهم قبل إغلاق السوق لتجنب المخاطر الغير قابلة للتحكم وفجوات الأسعار السلبية بين إغلاق يوم وسعر اليوم التالي عند الافتتاح. يهدفون إلى الاستفادة من تحركات السوق على المدى القصير وغالبًا ما يتميزون بالمعاملات المتكررة ومعدلات الدوران العالية.
➟ هل تريد معرفة المزيد عن التداول؟ قم بإلقاء نظرة على المزيد من المقالات التعليمية لمساعدتك في الوصول إلى أهداف التداول الخاصة بك!
